6. 2 HARMONOGRAM PRIEBEHU ZÚČTOVANIA A VYROVNANIA

Burza po ukončení dennej uzávierky obchodovania odovzdá všetkým členom a ich zúčtovacím bankám, prehľad záväzkov a pohľadávok. Týka sa to len tých členov, ktorí sa zúčastnili obchodovania v daný deň. (typ obchodov SCP/CM, ZD/SKK, ZD/CM) členovia sú povinný ešte v ten obchodný deň do času, ktorý stanoví burza doplniť alebo potvrdiť ku každému poradovému číslu obchodu registračné číslo klienta, pre ktorého sprostredkovali nákup alebo predaj (typ obchodov SCP/SKK a SCP/CM). Sprostredkovateľom je v daný burzový deň zaslaná informáci ao peňažných záväzkoch a pohľadávkach za nebankového člena(typ obchodov SCP/SKK). V daný burzový deň zasiela burza príslušné pokyny zúčtovacej banke. Momentom splnenia povinnosti kupujúceho zaplatiť je moment pripísania predmetnej čiastky na zberný účet burzy (typ obchodov SCP/SKK), alebo na účet predávajúceho člena (typ obchodov ZD/CM, ZD/SKK, SCP/CM) v zúčtovacej banke alebo v zahraničom zúčtovacom centre.
Momentom splnenia povinnosti predávajúceho dodať cenné papiere je moment, keď burza obdrží potrvrdenie o úspešnom vykonaní prevodu CP od DCD (typ obchodov SCP/SKK a SCP/ CM), alebo do zúčtovacej banky (typ obchodov ZD/SKK a ZD/CM).

VYROVNANIE KURZOTVORNÝCH A BLOKOVÝCH OBCHODOV TYPU SCP/SKK, SCP/CM

Burza v predchádzajúci deň vyrovnania do 11,30 hod. zadáva príkazy na vykonanie debetných operácií na clearingových účtoch bánk členov, ktorím vznikol peňažný záväzok, v prospech zberného účtu banky v daný deň T obchodovania. Taktiež burza zadáva príkaz v predchádzajúci deň vyrovnania, že od 14,00 hod. zákaz nakladať s CP na účtoch členov a na účtoch DCD, ktoré sú predmetom za daný burzový deň T. V deň vyrovnania zadáva burza príkaz na uskutočnenie platieb zo zberného účtu burzy na účty členov pradávajúcich podľa výsledkov obchodovania za daný burzový deň T. Tento príkaz musí burza zadať do 11,30 hod. taktiež do 11,30 hod. musí burza zadať príkaz do DCD na pregistráciu prevodu CP z účtu pradávajúceho v prospech účtu kupujúceho.

VYROVNANIE KURZOTVORNÝCH A BLOKOVÝCH OBCHODOV TYPU ZD/SKK, ZD/CM

Tieto vyrovnanie priebiehajú v podstate rovnako ako obchody typu SCP/SKK,SCP/CM. Sú vyrovnané na princípe „dodanie proti zaplateniu“ v súlade s prevádzkovým režimom zahraničného zúčtovacieho centra, alebo banky. Zúčtovacia banka informuje o výsledku spracovania pokynu burzu najneskôr jeden burzový deň, ktorý nasleduje po stanovenom dni vyrovnania. Burza túto informáciu bezodkladne sprostredkuje protistranám obchodu. Člen, ktorý zabezpečuje vyrovnanie vlastných obchodov v zahraničnom zúčtovacom centre je povinný zaslať príslušné inštrukcie do zahraničného zúčtovacieho centra a informovať burzu najneskôr jeden burzový deň, ktorý nasleduje po stanovenom dni vyrovnania o výsledku spracovania pokynu.