Skôr ako začnem niečo s faktúrou treba skontrolovať:
- firma- nastavenia- firemné iniciály
- firma- užívatelia- príst. práva= musí tam byť moje meno- OK
ZADANIE: príkaz na úhradu
- zaevidovať a zaúčtovať došlú FA od firmy Betro
- vytlačiť FA predkontačný lístok
- vystaviť príkaz na úhradu zo dňa 20. 04. 2006 pomocou ktorého sa bude uhrádzať došlá FA a výplata čistej mzdy zamestnancovi Ivan Lupiet 11 500,- na účet 15568220/1100 (Tatrabanka) Oba obraty budú splatné do 26.04.2006. Pozn: príkaz na úhradu bude z firemného účtu 1336821/0200, ktorý má analytickú evidenciu 221003.
- VBÚ 26.04.2006 na ktorom sú obraty z prevodného príkazu.
Pozn: treba mať zaevidovaných všetkých obchodných partnerov v číselník- partneri
Ešte predtým ako začneme niečo robiť!!
A,
Číselník- partneri- pridaj = nahodíme si to čo je vo faktúre, ktorú sme dostali, banka- pridaj= napíšeme číslo účtu, názov účtu= píšem bežný, je platiteľ DPH
- účet, vlastnosti- dodávateľ- pridaj (Betro)
+ Ivan Lubiet
- je fyzická osoba, dať krížik
- IČO: do sivého rámčeka napíšeme číslo 1
- banka= doplním číslo účtu
B,
potrebné je mať definovaný náš účet, ten z ktorého pôjde platba
- firma- nastavenia- bankové účty
- číslo účtu= toho nášho
- bežný typ
- potom nastavenie 221/001= to sme už tam mali
Pridaj 221/003- doplníme – OK
1, riešenie: zaevidovať a zaúčtovať faktúru
- evidencia- kniha záväzkov- zjednodušene
- externé číslo= číslo faktúry
- partner: Betro
- obstaranie: materiálu
- vyhotov: 15.04.2006
- suma: 30 000 + DPH
- OK
Zelená: zaúčtovaná
Modrá: DPH
Červená: neuhradená
2, riešenie: Tlač- predkontačný lístok- jednoduchý
3, riešenie: vystavíme príkaz na úhradu- SPOSOB!!
- evidencia- príkaz na úhradu
- pridaj
- číslo účtu: firemného, nášho
- mena SKK
- označíme X: slovom nech nám rozpíše
- dátum vystavenia: 20.04.2006
- dátum splatnosti: 26.04.2006
- miesto vystavenia
- pridaj zo záväzku
- vyčisti
- obnov
- červená faktúra- klikneme OK
- konštantný symbol: 008
- OK
» Pridaj
- Ivan Lubiet
- suma: 11 500,-
- variabilný symbol: ak je FO jeho rodné číslo napr.885236
- konštantný symbol: kliknem na lupu- zrážky z miezd 0138
- OK
- tlač- príkaz na úhradu- hromadný príkaz na úhradu- OK
4, riešenie: VBÚ
- evidencia- kniha účet v banke
- máme dva obraty= musí byť aj 2X pridaj
- evidencia: SUBA 221/003: naša analytika
- číselný rad: SUBA
- vzor- úhrada DF
- enter
- dátum: 26.04.2006
- externé číslo: 886001- lupa- vyčisti- obnov
- enter
- 221/003
- 321/000
- OK
2, operácia
- pridaj- vzor= BU- iný výdaj
- evidencia: SUBA
- 26.04.2006
- text: výplata mzdy
- rozpis 11 500,-
221/003
331/000
SKONTROLOVAŤ:
- prehľady- denník účtovných zápisov
- vyčisti- obnov
SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO – SKLAD. KARTY
Čo môžeme skladovať: materiál, tovar, polotovar, nedokončená výroba, zvery
Účet skladu účet fakturácie účet obstarania
Materiál 112 642 111
Tovar 132 604 131
Výrobok 123 601 613
Polotovary 122 601 612
Nedokon. 121 601 611
a, sklad výrobkov
b, sklad
POSTUP PRE ROZBEHNUTIE SKLAD. HOSPODÁRSTVA.
1, bod: NASTAVENIE PROGRAMU- odoslané faktúry
- firma- nastavenia- režim účtovania
a, fakturácia= • zapísať s otázkou
b, zaúčtovať fakturácie= x pri zápise do EUD- doklad automaticky zaúčtovať x tlačiť prepojené doklady (iba ak FA/dodací list, tlačíme VYD/PRI)
2, bod: ZAVEDENIE SKLADOV
- firma- nastavenia- sklady
- kód: S1
- názov: sklad materiálu
- skladová cena: FIFO: bude aj na maturite
- jednotka: ks
- DPH- základná
112 000
642 000
111 000
- názov: sklad výrobku
- kód: S2
- FIFO
- ks
123 000
601 000
613 000
- OK
3, bod: PREDAJNÉ CENY
1, pevné
2, percentom
1, PERCENTOM (%)
Materiály: 10% ziskom= marža
Výrobky: 20%= marža
- firma- nastavenia- cenové úrovne
- pridaj
- lupa
- kód: 01
- užívat. Text: predaj materiálu 10% marža
- pridaj
- kód: 02
- text: predaj výrobkov 20% marža
- kód 01
- kód 02
- VLOŽ
Typ už máme
- marža:10
- OK
- pridaj
- kód: 02
- lupa
- marža: 20
- návrat
4, bod: DF SKLADOVÝCH KARIET= zaevidovanie položiek výrobkov/materiálu
- sklad- skladové karty- pridaj
- sklad výrobkov
- dátum: 01. 01. 2006 to píšeme stále
- napr. stolička Limba
- mer. jednotka: ks
- typ karty: jednoduchá (všetko budú len jednoduché)
A, karta- nastavenia- DPH- základná
B, automatické zaúčtovanie, predmet fakturácie: Názov karty
C, merná jednotka pre jednotnú cenu: ks
- predajné ceny- pridaj- kód 02- výrobok 20% marža
- OK
UPRESNI- sklad materiálu
- sklad výrobkov to nájdeme hore na lište
- všetky
5, bod: ZAČIATOČNÉ- POČIATOČNÉ STAVY
A, k 01. 01. 2006
- sklad- pohyby na sklade- príjem
Príjem: počiatočný stav
Sklad: výrobkov
Dátum: 01. 01. 2006
-pridaj
» jednotlivé zložky tam už máme vypísané
» dopisujeme a, množstvo
b, cenu to podľa tabuľky, ktorú dostaneme
-pridaj: stále až po poslednú zložku
-celú potvrdíme- OK
B, k 01. 01. 2006
- sklad – pohyby na sklade- príjem
Príjem: počiatočný stav
Sklad: materiálu
Dátum: 01.01. 2006
-pridaj
-dopĺňam
-dopisujeme- množstvo
- cena podľa tabuľky
Pozn: keď meníme: ak je iná mer. jednotka
-sklad- skladové karty
-mernosť: m
-merná jednotka: m
-celú potvrdíme OK
označíme si obe= žltý štvorček- sklad- pohyby na sklade
tlač- príjemka- výdajka
2x- materiál
- výrobok
Nastavenie: zrušiť aby každý nebol na jednej strane
FA., DL, VYD: 1, bod musím
FA, DL: nemusím 1. bod
VYD: nemusím 1. bod
2, bod musím vždy!!!
3, bod musím len ak máme zadefinovanú maržu
4, bod musím vždy!!!
5, bod: otvorenie skladu- môžem- nemusím
- vtedy ak mám niečo na sklade od začiatku= zostatky- na sklade
