Skôr ako začnem niečo s faktúrou treba skontrolovať:

• firma- nastavenia- firemné iniciály
• firma- užívatelia- príst. práva= musí tam byť moje meno- OK

ZADANIE: príkaz na úhradu

1. zaevidovať a zaúčtovať došlú FA od firmy Betro
2. vytlačiť FA predkontačný lístok
3. vystaviť príkaz na úhradu zo dňa 20. 04. 2006 pomocou ktorého sa bude uhrádzať došlá FA a výplata čistej mzdy zamestnancovi Ivan Lupiet 11 500,- na účet 15568220/1100 (Tatrabanka) Oba obraty budú splatné do 26.04.2006. Pozn: príkaz na úhradu bude z firemného účtu 1336821/0200, ktorý má analytickú evidenciu 221003.
4. VBÚ 26.04.2006 na ktorom sú obraty z prevodného príkazu.

Pozn: treba mať zaevidovaných všetkých obchodných partnerov v číselník- partneri

Ešte predtým ako začneme niečo robiť!!

A,

Číselník- partneri- pridaj = nahodíme si to čo je vo faktúre, ktorú sme dostali, banka- pridaj= napíšeme číslo účtu, názov účtu= píšem bežný, je platiteľ DPH
- účet, vlastnosti- dodávateľ- pridaj (Betro)
+ Ivan Lubiet
- je fyzická osoba, dať krížik
- IČO: do sivého rámčeka napíšeme číslo 1
- banka= doplním číslo účtu

B,

potrebné je mať definovaný náš účet, ten z ktorého pôjde platba
- firma- nastavenia- bankové účty
- číslo účtu= toho nášho
- bežný typ
- potom nastavenie 221/001= to sme už tam mali
Pridaj 221/003- doplníme – OK

1, riešenie: zaevidovať a zaúčtovať faktúru
- evidencia- kniha záväzkov- zjednodušene
- externé číslo= číslo faktúry
- partner: Betro
- obstaranie: materiálu
- vyhotov: 15.04.2006
- suma: 30 000 + DPH
- OK
Zelená: zaúčtovaná
Modrá: DPH
Červená: neuhradená

2, riešenie: Tlač- predkontačný lístok- jednoduchý

3, riešenie: vystavíme príkaz na úhradu- SPOSOB!!
- evidencia- príkaz na úhradu
- pridaj
- číslo účtu: firemného, nášho
- mena SKK
- označíme X: slovom nech nám rozpíše
- dátum vystavenia: 20.04.2006
- dátum splatnosti: 26.04.2006
- miesto vystavenia
- pridaj zo záväzku
- vyčisti
- obnov
- červená faktúra- klikneme OK
- konštantný symbol: 008
- OK

» Pridaj
- Ivan Lubiet
- suma: 11 500,-
- variabilný symbol: ak je FO jeho rodné číslo napr.885236
- konštantný symbol: kliknem na lupu- zrážky z miezd 0138
- OK
- tlač- príkaz na úhradu- hromadný príkaz na úhradu- OK

4, riešenie: VBÚ
- evidencia- kniha účet v banke
- máme dva obraty= musí byť aj 2X pridaj
- evidencia: SUBA 221/003: naša analytika
- číselný rad: SUBA
- vzor- úhrada DF
- enter
- dátum: 26.04.2006
- externé číslo: 886001- lupa- vyčisti- obnov
- enter
- 221/003
- 321/000
- OK